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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 497.00 | 7 198.00 | 9 300.00 | 16 497.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 237.00 | 7 198.00 | 39 040.00 | 46 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
072 Créances – Autres | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
084 Disponibilités | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
110 Total général Actif | 85 240.00 | 7 198.00 | 78 042.00 | 85 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 868.00 | 81 393.00 | | 70 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
230 Autres produits | 6 559.00 | 55.00 | | 6 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 006.00 | 81 448.00 | | 88 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 156.00 | 9 166.00 | | 8 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 043.00 | 804.00 | | -1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 20 242.00 | 22 283.00 | | 20 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 860.00 | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 772.00 | 23 984.00 | | 35 772.00 |
252 Charges sociales | 4 973.00 | 3 738.00 | | 4 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 431.00 | 2 661.00 | | 2 431.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 241.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 981.00 | 63 736.00 | | 71 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 025.00 | 17 712.00 | | 16 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 703.00 | | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 2 147.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 2 335.00 | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 203.00 | 13 230.00 | | 15 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 310.00 | | | 5 310.00 |