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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 450.00 | 67 275.00 | 19 175.00 | 86 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 843.00 | 67 275.00 | 248 568.00 | 315 843.00 |
BT Marchandises | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CF Disponibilités | 192 405.00 | | 192 405.00 | 192 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 376.00 | | 321 376.00 | 321 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 219.00 | 67 275.00 | 569 945.00 | 637 219.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DH Report à nouveau | 220 002.00 | 211 282.00 | | 220 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 390.00 | 8 720.00 | | 45 390.00 |
DL TOTAL (I) | 283 964.00 | 238 574.00 | | 283 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 348.00 | 271 010.00 | | 226 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 26 110.00 | | 22 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 768.00 | 21 218.00 | | 36 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 981.00 | 318 337.00 | | 285 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 945.00 | 556 911.00 | | 569 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 416.00 | 47 328.00 | | 105 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 103.00 | | 740.00 | 315 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 652.00 | | 740.00 | 21 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 810.00 | 3 465.00 | | 63 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 810.00 | 3 465.00 | | 63 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 348.00 | 45 784.00 | 180 564.00 | 226 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 453.00 | 52 296.00 | 22 157.00 | 74 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 981.00 | 105 416.00 | 180 564.00 | 285 981.00 |