| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 491.00 | 3 792.00 | 1 699.00 | 5 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 932.00 | 8 583.00 | 3 350.00 | 11 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 541.00 | | 384 541.00 | 384 541.00 |
BZ Autres créances | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CF Disponibilités | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 532.00 | | 456 532.00 | 456 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 465.00 | 8 583.00 | 459 882.00 | 468 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 2 000.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 81 722.00 | 505.00 | | 81 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 885.00 | 84 717.00 | | -35 885.00 |
DL TOTAL (I) | 106 337.00 | 142 222.00 | | 106 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 155.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 659.00 | 8 419.00 | | 57 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 055.00 | 105 877.00 | | 169 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 594.00 | 139 582.00 | | 87 594.00 |
EA Autres dettes | 7 183.00 | 567.00 | | 7 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 656.00 | 28 842.00 | | 31 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 544.00 | 283 442.00 | | 353 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 882.00 | 425 664.00 | | 459 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 544.00 | 283 442.00 | | 353 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 332.00 | | 1 100.00 | 12 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 11 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | 1 100.00 | 2 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751.00 | 1 832.00 | | 6 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 1 832.00 | | 1 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 055.00 | 169 055.00 | | 169 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 384 541.00 | 384 541.00 | | 384 541.00 |
VB T. V. A. | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 423.00 | 443 423.00 | | 443 423.00 |
VW T.V.A. | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 544.00 | 353 544.00 | | 353 544.00 |