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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 303.00 | 536.00 | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 813.00 | 27 437.00 | 28 375.00 | 55 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 660.00 | 33 300.00 | 32 360.00 | 65 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 616.00 | | 514 616.00 | 514 616.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CF Disponibilités | 164 190.00 | | 164 190.00 | 164 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 883.00 | | 702 883.00 | 702 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 543.00 | 33 300.00 | 735 243.00 | 768 543.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 078.00 | 39 541.00 | | -125 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269.00 | -164 619.00 | | 1 269.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | -112 810.00 | -114 078.00 | | -112 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 028.00 | | | 145 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 74 705.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 863.00 | 54 450.00 | | 63 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 480.00 | 431 948.00 | | 625 480.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 2 329.00 | | 4 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 053.00 | 563 433.00 | | 848 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 243.00 | 449 354.00 | | 735 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 447.00 | 563 432.00 | | 719 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 090 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 090 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 20.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 20.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 348.00 | 681.00 | | 7 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811.00 | 681.00 | | 8 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 486.00 | -661.00 | | -8 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 995.00 | 1 345 952.00 | | 2 099 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 725.00 | 1 510 571.00 | | 2 098 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269.00 | -164 619.00 | | 1 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 3 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 59 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | 600.00 | 3 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 210.00 | 13 042.00 | 3 968.00 | 5 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | 2 650.00 | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 042.00 | 1 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 112.00 | 203 112.00 | | 203 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 037.00 | 264 037.00 | | 264 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 514 616.00 | 514 616.00 | | 514 616.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 028.00 | 16 422.00 | 126 915.00 | 145 028.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 118.00 | 534 469.00 | | 535 118.00 |
VW T.V.A. | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 053.00 | 719 448.00 | 126 915.00 | 848 053.00 |