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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 445.00 | 1 460.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325.00 | 3 845.00 | 1 480.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 443 681.00 | | 12 443 681.00 | 12 443 681.00 |
CF Disponibilités | 1 288 806.00 | | 1 288 806.00 | 1 288 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 732 487.00 | | 13 732 487.00 | 13 732 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 737 812.00 | 3 845.00 | 13 733 966.00 | 13 737 812.00 |
CU Autres participations | 3 420.00 | 3 400.00 | 20.00 | 3 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 000.00 | 926 000.00 | | 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 520.00 | 256 520.00 | | 256 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 221 428.00 | 1 221 428.00 | | 1 221 428.00 |
DG Autres réserves | | 3 053 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979 161.00 | -267 876.00 | | 10 979 161.00 |
DK Provisions réglementées | 925.00 | 4 237.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 13 476 635.00 | 5 285 994.00 | | 13 476 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 22 560.00 | | 12 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 363.00 | 24 136.00 | | 244 363.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 332.00 | 47 104.00 | | 257 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 733 966.00 | 5 333 098.00 | | 13 733 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 332.00 | 47 104.00 | | 257 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 583.00 | | 114 583.00 | 114 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 583.00 | | 114 583.00 | 114 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 150 888.00 | | | 12 150 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 154 200.00 | | | 12 154 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 812.00 | | | 909 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 812.00 | 282.00 | | 909 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 244 388.00 | -282.00 | | 11 244 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 547.00 | | | 271 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 376 081.00 | 278 262.00 | | 12 376 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 919.00 | 546 138.00 | | 1 396 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 979 161.00 | -267 876.00 | | 10 979 161.00 |