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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 595.00 | 35 607.00 | 37 987.00 | 73 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 953.00 | 52 173.00 | 81 780.00 | 133 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 917.00 | | 215 917.00 | 215 917.00 |
BZ Autres créances | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CF Disponibilités | 2 419 185.00 | | 2 419 185.00 | 2 419 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 066.00 | | 2 679 066.00 | 2 679 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 019.00 | 52 173.00 | 2 760 846.00 | 2 813 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
DL TOTAL (I) | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 366 966.00 | | | 2 366 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 945.00 | | | 161 945.00 |
EA Autres dettes | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 506.00 | | | 2 702 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 846.00 | | | 2 760 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 243.00 | | | 304 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 035.00 | | 20 818.00 | 115 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 133 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 73 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | | 7 026.00 | 68 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 13 793.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 289.00 | 15 884.00 | | 36 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 724.00 | 15 884.00 | | 19 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 946.00 | 130 649.00 | 31 297.00 | 161 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
UX Autres créances clients | 215 918.00 | 215 918.00 | | 215 918.00 |
VI Groupe et associés | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 881.00 | 259 881.00 | | 259 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 540.00 | 304 243.00 | 31 297.00 | 335 540.00 |