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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 532 988.00 | | 8 532 988.00 | 8 532 988.00 |
BZ Autres créances | 77 795.00 | | 77 792.00 | 77 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
CF Disponibilités | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 035.00 | | 596 035.00 | 596 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 132 501.00 | | 9 132 501.00 | 9 132 501.00 |
CU Autres participations | 8 532 988.00 | | 8 532 988.00 | 8 532 988.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 863 500.00 | 3 863 500.00 | | 3 863 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 464.00 | 72 404.00 | | 98 464.00 |
DH Report à nouveau | 1 829 148.00 | 1 334 001.00 | | 1 829 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 693.00 | 521 207.00 | | 414 693.00 |
DK Provisions réglementées | 349 580.00 | 317 162.00 | | 349 580.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555 385.00 | 6 108 274.00 | | 6 555 385.00 |
DP Provisions pour risques | 20 345.00 | 20 744.00 | | 20 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 345.00 | 20 744.00 | | 20 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 651.00 | 1 619 456.00 | | 882 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 773.00 | 1 209 080.00 | | 1 442 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 60 353.00 | | 51 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 595.00 | 83 125.00 | | 170 595.00 |
EA Autres dettes | 9 135.00 | 7 122.00 | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 771.00 | 2 979 137.00 | | 2 556 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 501.00 | 9 108 155.00 | | 9 132 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 083.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 442 773.00 | | | 1 442 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 418.00 | 72 598.00 | | 32 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 418.00 | 72 618.00 | | 32 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 418.00 | -72 618.00 | | -32 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 129.00 | -23 788.00 | | -4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 653.00 | 1 339 789.00 | | 1 170 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 960.00 | 818 582.00 | | 755 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 693.00 | 521 207.00 | | 414 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 482 988.00 | | 50 000.00 | 8 482 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 532 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 482 988.00 | | 50 000.00 | 8 482 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 162.00 | 32 418.00 | | 317 162.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 744.00 | 27 273.00 | 27 672.00 | 20 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 906.00 | 59 691.00 | 27 672.00 | 337 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 529.00 | 6 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 044.00 | 145 044.00 | | 145 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 651.00 | 737 772.00 | 144 879.00 | 882 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 773.00 | 1 442 773.00 | | 1 442 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 348.00 | | | 732 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 771.00 | 2 411 892.00 | 144 879.00 | 2 556 771.00 |