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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 59.00 | 11.00 | 70.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 332.00 | 663.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 568.00 | 8 740.00 | 10 828.00 | 19 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 718.00 | 9 131.00 | 11 587.00 | 20 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 033.00 | 2 750.00 | 17 283.00 | 20 033.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 440.00 | 2 750.00 | 103 690.00 | 106 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 157.00 | 11 881.00 | 115 276.00 | 127 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
DG Autres réserves | 61 233.00 | 42 259.00 | | 61 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 419.00 | 18 975.00 | | 7 419.00 |
DL TOTAL (I) | 75 659.00 | 68 240.00 | | 75 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 581.00 | 12 823.00 | | 8 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 4 503.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 8 191.00 | | 6 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 637.00 | 22 138.00 | | 15 637.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 4.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 527.00 | 9 739.00 | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 617.00 | 57 398.00 | | 39 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 276.00 | 125 638.00 | | 115 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 723.00 | | 995.00 | 19 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098.00 | 4 033.00 | | 5 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44.00 | 15.00 | | 44.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054.00 | 3 686.00 | | 5 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 555.00 | 4 264.00 | 4 291.00 | 8 555.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 315.00 | 23 015.00 | 3 300.00 | 26 315.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 617.00 | 35 326.00 | 4 291.00 | 39 617.00 |