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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 224.00 | 4 189.00 | 5 035.00 | 9 224.00 |
AP Constructions | | 6 059.00 | -6 059.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 901.00 | 110 758.00 | 307 144.00 | 417 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 125.00 | 121 006.00 | 306 119.00 | 427 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BZ Autres créances | 658 992.00 | | 658 992.00 | 658 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 118.00 | | 552 118.00 | 552 118.00 |
CF Disponibilités | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 908.00 | | 1 321 908.00 | 1 321 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 033.00 | 121 006.00 | 1 628 027.00 | 1 749 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 977 659.00 | 648 365.00 | | 977 659.00 |
DH Report à nouveau | 126 326.00 | 126 326.00 | | 126 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 974.00 | 329 294.00 | | 282 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 459.00 | 1 109 485.00 | | 1 392 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 950.00 | 18 239.00 | | 29 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 13 643.00 | | 7 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 334.00 | 60 218.00 | | 118 334.00 |
EA Autres dettes | | 9 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 858.00 | 101 904.00 | | 155 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 027.00 | 1 291 099.00 | | 1 628 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 858.00 | 155 858.00 | | 155 858.00 |