| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 124.00 | 9 074.00 | 275 050.00 | 284 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BZ Autres créances | 569 984.00 | | 569 984.00 | 569 984.00 |
CF Disponibilités | 451 015.00 | | 451 015.00 | 451 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 660.00 | | 1 033 660.00 | 1 033 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 784.00 | 9 074.00 | 1 308 710.00 | 1 317 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 267 550.00 | | 267 550.00 | 267 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 868 746.00 | 733 029.00 | | 868 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 108.00 | 135 716.00 | | 128 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 853.00 | 1 143 746.00 | | 1 271 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 917.00 | 4 265.00 | | 6 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 65 411.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 415.00 | 42 663.00 | | 8 415.00 |
EA Autres dettes | 18 633.00 | 33.00 | | 18 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 856.00 | 112 373.00 | | 36 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 710.00 | 1 256 118.00 | | 1 308 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 856.00 | 112 373.00 | | 36 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 835.00 | 265 406.00 | | 228 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 727.00 | 129 690.00 | | 100 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 108.00 | 135 716.00 | | 128 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 124.00 | | 6 000.00 | 278 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 550.00 | | 6 000.00 | 276 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VC Groupe et associés | 401 697.00 | 401 697.00 | | 401 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 644.00 | 597 644.00 | | 597 644.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |