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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 205.00 | 646.00 | 17 559.00 | 18 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 787.00 | -397 674.00 | | -532 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 371.00 | -135 113.00 | | -14 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
DL TOTAL (I) | -383 382.00 | -369 011.00 | | -383 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 625.00 | 358 615.00 | | 386 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 946.00 | 44 328.00 | | 8 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 370.00 | 43 816.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 941.00 | 447 325.00 | | 400 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 559.00 | 78 314.00 | | 17 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 941.00 | | | 400 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 566.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42 746.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 027.00 | 54 939.00 | | 27 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 398.00 | 190 052.00 | | 41 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 371.00 | -135 113.00 | | -14 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646.00 | | | 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 432.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 432.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 386 625.00 | 386 625.00 | | 386 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 941.00 | 400 941.00 | | 400 941.00 |