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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 2 465.00 | 10 521.00 | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 350.00 | 5 621.00 | 6 729.00 | 12 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 436.00 | 8 086.00 | 17 350.00 | 25 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BN En cours de production de biens | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 188.00 | | 304 188.00 | 304 188.00 |
BZ Autres créances | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CF Disponibilités | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 729.00 | | 402 729.00 | 402 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 164.00 | 8 086.00 | 420 078.00 | 428 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 1 986.00 | | |
DH Report à nouveau | -568.00 | | | -568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016.00 | -2 553.00 | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 8 048.00 | 6 032.00 | | 8 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 779.00 | 4 364.00 | | 96 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 840.00 | 4 898.00 | | 8 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 875.00 | 77 703.00 | | 101 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 037.00 | 62 502.00 | | 199 037.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 030.00 | 159 468.00 | | 412 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 078.00 | 165 500.00 | | 420 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 030.00 | 149 468.00 | | 412 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 779.00 | 4 364.00 | | 96 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 570.00 | | 4 865.00 | 20 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 470.00 | | 4 865.00 | 20 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564.00 | 5 522.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 5 522.00 | | 2 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 304 188.00 | 304 188.00 | | 304 188.00 |
VB T. V. A. | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
VI Groupe et associés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 452.00 | 354 452.00 | | 354 452.00 |
VW T.V.A. | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 030.00 | 412 030.00 | | 412 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |