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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 736.00 | 4 532.00 | 10 204.00 | 14 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 585.00 | 6 974.00 | 19 611.00 | 26 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 626.00 | 11 506.00 | 134 120.00 | 145 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
072 Créances – Autres | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
084 Disponibilités | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
110 Total général Actif | 160 538.00 | 11 506.00 | 149 032.00 | 160 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 901.00 | | | 126 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 206.00 | | | 129 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -476.00 | | | -476.00 |
242 Autres charges externes. | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
252 Charges sociales | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 126.00 | | | 146 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154.00 | | | 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 346.00 | | | 346.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -346.00 | | | -346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 706.00 | | | 11 706.00 |