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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 986.00 | 264.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 450.00 | 43 360.00 | 86 091.00 | 129 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 170.00 | 44 346.00 | 132 825.00 | 177 170.00 |
BT Marchandises | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 623.00 | 5 532.00 | 174 090.00 | 179 623.00 |
BZ Autres créances | 192 356.00 | | 192 356.00 | 192 356.00 |
CF Disponibilités | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 809.00 | 5 532.00 | 401 277.00 | 406 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 980.00 | 49 878.00 | 534 102.00 | 583 980.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 230.00 | | | -240 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 403.00 | | | -209 403.00 |
DL TOTAL (I) | -429 634.00 | | | -429 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 155.00 | | | 614 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 813.00 | | | 290 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 735.00 | | | 963 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 102.00 | | | 534 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 556.00 | 7 134 339.00 | 8 659 895.00 | 1 525 556.00 |
FG Production vendue services | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 581.00 | 7 134 339.00 | 8 680 920.00 | 1 546 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 684 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 963 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 411.00 | | | -5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 846.00 | | | 8 736 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 946 249.00 | | | 8 946 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 403.00 | | | -209 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 813.00 | 290 813.00 | | 290 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 155.00 | 520 990.00 | 93 165.00 | 614 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 229.00 | 388 812.00 | 4 417.00 | 393 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 735.00 | 870 570.00 | 93 165.00 | 963 735.00 |