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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 2 591.00 | 1 010.00 | 3 601.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 82 601.00 | 2 591.00 | 80 010.00 | 82 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
084 Disponibilités | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
110 Total général Actif | 120 588.00 | 2 591.00 | 117 997.00 | 120 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 829.00 | 65 155.00 | | 74 829.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 703.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 833.00 | 66 858.00 | | 74 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 899.00 | 7 582.00 | | 12 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 319.00 | -305.00 | | -1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 20 972.00 | 27 687.00 | | 20 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 811.00 | 15 612.00 | | 27 811.00 |
252 Charges sociales | 13 368.00 | 7 967.00 | | 13 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 492.00 | 1 098.00 | | 1 492.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 875.00 | 59 642.00 | | 76 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 042.00 | 7 216.00 | | -2 042.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 083.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 078.00 | 6 135.00 | | -2 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 787.00 | | | 5 787.00 |