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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 511 453.00 | 292 840.00 | 218 613.00 | 511 453.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 653.00 | 292 840.00 | 228 813.00 | 521 653.00 |
060 Stock marchandises | 488 336.00 | 28 117.00 | 460 219.00 | 488 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 448.00 | | 168 448.00 | 168 448.00 |
072 Créances – Autres | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
084 Disponibilités | 137 687.00 | | 137 687.00 | 137 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 838 088.00 | 28 117.00 | 809 971.00 | 838 088.00 |
110 Total général Actif | 1 359 741.00 | 320 957.00 | 1 038 784.00 | 1 359 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 330 750.00 | 372 945.00 | | 330 750.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 863.00 | 441 468.00 | | 486 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 1 500.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 8 834.00 | 25 334.00 | | 8 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 113.00 | 841 246.00 | | 827 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 775.00 | 434 152.00 | | 233 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 039.00 | -109 040.00 | | 46 039.00 |
242 Autres charges externes. | 229 129.00 | 234 698.00 | | 229 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | 4 036.00 | | 5 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 468.00 | 23 566.00 | | 116 468.00 |
252 Charges sociales | 31 027.00 | 7 399.00 | | 31 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 247.00 | 109 839.00 | | 79 247.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 609.00 | 704 657.00 | | 741 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 505.00 | 136 589.00 | | 85 505.00 |
280 Produits financiers | 5 012.00 | 3 737.00 | | 5 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 563.00 | 37 931.00 | | 96 563.00 |
294 Charges financières | 2 774.00 | 5 664.00 | | 2 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 632.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 227.00 | 30 992.00 | | 62 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 034.00 | 139 969.00 | | 122 034.00 |