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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 2 347.00 | 17 570.00 | 19 917.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 4 796.00 | 2 501.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 869.00 | 15 224.00 | 11 644.00 | 26 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 153.00 | 22 367.00 | 39 786.00 | 62 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 640.00 | | 628 640.00 | 628 640.00 |
BZ Autres créances | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
CF Disponibilités | 504 832.00 | | 504 832.00 | 504 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 303.00 | | 1 295 303.00 | 1 295 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 456.00 | 22 367.00 | 1 335 089.00 | 1 357 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
DL TOTAL (I) | 223 632.00 | | | 223 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38.00 | | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 473.00 | | | 325 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 418.00 | | | 583 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 722.00 | | | 160 722.00 |
EA Autres dettes | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 457.00 | | | 1 111 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 089.00 | | | 1 335 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 592.00 | | | 816 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 865.00 | | 2 371 865.00 | 2 371 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 865.00 | | 2 371 865.00 | 2 371 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 765.00 | | | 2 394 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 237.00 | | | 2 278 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 203.00 | 62 153.00 | 62 153.00 | 17 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 917.00 | 22 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 203.00 | 34 166.00 | 34 166.00 | 17 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 071.00 | 5 071.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 732.00 | 5 877.00 | 3 242.00 | 19 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 295.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 681.00 | 4 582.00 | 3 242.00 | 18 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 418.00 | 583 418.00 | | 583 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 628 640.00 | 628 640.00 | | 628 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
VC Groupe et associés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 473.00 | 30 607.00 | 294 865.00 | 325 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 030.00 | 745 060.00 | 4 970.00 | 750 030.00 |
VW T.V.A. | 94 933.00 | 94 933.00 | | 94 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 957.00 | 815 092.00 | 294 865.00 | 1 109 957.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
ST Autres comptes | 231 222.00 | | | 231 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 895.00 | | | 189 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YT Sous‐traitance | 669 911.00 | | | 669 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 881.00 | | | 187 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 468.00 | | | 384 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 040.00 | | | 269 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302 427.00 | | | 1 302 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |