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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 38.00 | 1 270.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 718.00 | 3 282.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 308.00 | 1 756.00 | 4 552.00 | 6 308.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 511.00 | 1 756.00 | 61 755.00 | 63 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 912.00 | 2 520.00 | | 11 912.00 |
DL TOTAL (I) | 14 931.00 | 3 020.00 | | 14 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829.00 | 5 026.00 | | 2 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 338.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | 7 964.00 | | 30 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 554.00 | 7 222.00 | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 824.00 | 20 550.00 | | 46 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 755.00 | 23 570.00 | | 61 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 746.00 | | 164 746.00 | 164 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 746.00 | | 164 746.00 | 164 746.00 |
FM Production stockée | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 15.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 15.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -15.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 316.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 223.00 | 113 044.00 | | 199 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 311.00 | 110 525.00 | | 187 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 912.00 | 2 520.00 | | 11 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 308.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 308.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 1 038.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 1 038.00 | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |