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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 552.00 | 228 426.00 | 2 072 126.00 | 2 300 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BZ Autres créances | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
CF Disponibilités | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 883.00 | | 263 883.00 | 263 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 435.00 | 228 426.00 | 2 336 008.00 | 2 564 435.00 |
CU Autres participations | 2 284 589.00 | 226 413.00 | 2 058 176.00 | 2 284 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 540.00 | 28 397.00 | | 46 540.00 |
DG Autres réserves | 543 771.00 | 199 055.00 | | 543 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 283.00 | 362 859.00 | | 239 283.00 |
DK Provisions réglementées | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 183.00 | 1 326 900.00 | | 1 566 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 183.00 | 460 339.00 | | 340 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 740.00 | 35 188.00 | | 56 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 726.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 242.00 | 84 961.00 | | 46 242.00 |
EA Autres dettes | 43 300.00 | 11 880.00 | | 43 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 825.00 | 876 094.00 | | 769 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 008.00 | 2 202 994.00 | | 2 336 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 959.00 | 267 612.00 | | 272 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 221 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 563.00 | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | 563.00 | | 1 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | -2 979.00 | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 296.00 | -8 938.00 | | -6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 532.00 | 637 752.00 | | 507 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 249.00 | 274 893.00 | | 268 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 283.00 | 362 859.00 | | 239 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 552.00 | | | 2 300 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 539.00 | | | 2 298 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 183.00 | 123 317.00 | 216 866.00 | 340 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
VP Divers | 218 856.00 | 218 856.00 | | 218 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 692.00 | 227 742.00 | 13 950.00 | 241 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 825.00 | 272 959.00 | 496 866.00 | 769 825.00 |