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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 4 500.00 | 1 500.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 969.00 | 577.00 | 1 545.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 625.00 | 5 469.00 | 2 157.00 | 7 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 264.00 | 2 844.00 | 7 420.00 | 10 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
084 Disponibilités | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 422.00 | 2 844.00 | 41 579.00 | 44 422.00 |
110 Total général Actif | 52 048.00 | 8 312.00 | 43 735.00 | 52 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 984.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 141.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 13 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 362.00 | 141 663.00 | | 95 362.00 |
230 Autres produits | 1 013.00 | 4 025.00 | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 374.00 | 145 688.00 | | 96 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 284.00 | 9 141.00 | | 8 284.00 |
242 Autres charges externes. | 54 315.00 | 95 050.00 | | 54 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 807.00 | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 678.00 | 25 858.00 | | 24 678.00 |
252 Charges sociales | 6 611.00 | 8 906.00 | | 6 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 515.00 | 348.00 | | 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 979.00 | 140 112.00 | | 97 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 605.00 | 5 576.00 | | -1 605.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 525.00 | 6 756.00 | | -1 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 844.00 | | | 2 844.00 |