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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 036.00 | 41 940.00 | 16 096.00 | 58 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 036.00 | 41 940.00 | 16 096.00 | 58 036.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
084 Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
110 Total général Actif | 125 540.00 | 41 940.00 | 83 601.00 | 125 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
230 Autres produits | 666.00 | | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
252 Charges sociales | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 634.00 | | | 156 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 690.00 | | | -55 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 933.00 | | | -54 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |