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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 409.00 | 2 049.00 | 7 360.00 | 9 409.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 209.00 | 2 049.00 | 109 160.00 | 111 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
BZ Autres créances | 140 976.00 | | 140 976.00 | 140 976.00 |
CF Disponibilités | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 163.00 | | 283 163.00 | 283 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 372.00 | 2 049.00 | 392 323.00 | 394 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 163 967.00 | | | 163 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
DL TOTAL (I) | 91 380.00 | | | 91 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 631.00 | | | 177 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
EA Autres dettes | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 943.00 | | | 300 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 323.00 | | | 392 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 943.00 | | | 300 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 213.00 | | 106 996.00 | 8 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 111 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 9 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 413.00 | | 6 996.00 | 6 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477.00 | 1 522.00 | 951.00 | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | 1 522.00 | 951.00 | 1 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 631.00 | 177 631.00 | | 177 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
VB T. V. A. | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 673.00 | 223 878.00 | 1 800.00 | 225 673.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 943.00 | 293 943.00 | | 293 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
ST Autres comptes | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
YT Sous‐traitance | 277 412.00 | | | 277 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 787.00 | | | 156 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
ZE Dividendes | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 409.00 | | | 362 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |