| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 996 541.00 | | 996 541.00 | 996 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 996 541.00 | | 996 541.00 | 996 541.00 |
072 Créances – Autres | 438 684.00 | | 438 684.00 | 438 684.00 |
084 Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 948.00 | | 440 948.00 | 440 948.00 |
110 Total général Actif | 1 437 489.00 | | 1 437 489.00 | 1 437 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 092 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 424 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 437 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 660 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 993 191.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 409 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 28 683.00 | 51 260.00 | | 28 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 683.00 | 51 260.00 | | 28 683.00 |
242 Autres charges externes. | 45.00 | 311.00 | | 45.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 78.00 | | 50.00 |
262 Autres charges | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 094.00 | 389.00 | | 27 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 589.00 | 50 870.00 | | 1 589.00 |
280 Produits financiers | 16 527.00 | 15 401.00 | | 16 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 4 000.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 6 502.00 | 5 133.00 | | 6 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 91 778.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 614.00 | -26 641.00 | | 11 614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 660 129.00 | | | 1 660 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 832.00 | | | 243 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 660 129.00 | | | 1 660 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 907 420.00 | | | 907 420.00 |