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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 310.00 | | 182 310.00 | 182 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 229.00 | 13 017.00 | 87 211.00 | 100 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 539.00 | 13 017.00 | 269 521.00 | 282 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
072 Créances – Autres | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
084 Disponibilités | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
110 Total général Actif | 315 848.00 | 13 017.00 | 302 830.00 | 315 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 574.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 451.00 | | | 289 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 715.00 | | | 307 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
242 Autres charges externes. | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
252 Charges sociales | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 141.00 | | | 317 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 426.00 | | | -9 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 426.00 | | | -9 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 182 310.00 | | | 182 310.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 539.00 | | | 282 539.00 |