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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 243 947.00 | | 4 243 947.00 | 4 243 947.00 |
AP Constructions | 11 593 243.00 | 3 412 230.00 | 8 181 013.00 | 11 593 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 890 290.00 | 3 412 230.00 | 12 478 060.00 | 15 890 290.00 |
BZ Autres créances | 125 158.00 | | 125 158.00 | 125 158.00 |
CF Disponibilités | 728 902.00 | | 728 902.00 | 728 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 809.00 | | 860 809.00 | 860 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 751 099.00 | 3 412 230.00 | 13 338 869.00 | 16 751 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 827 763.00 | 8 010 551.00 | | 5 827 763.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 906.00 | -1 360 708.00 | | -1 540 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 489.00 | -180 199.00 | | -140 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 368.00 | 6 469 644.00 | | 4 146 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 768 323.00 | 7 536 127.00 | | 8 768 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 355.00 | 56 768.00 | | 39 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 487.00 | 43 552.00 | | 38 487.00 |
EA Autres dettes | 113 446.00 | 103 068.00 | | 113 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 889.00 | 232 424.00 | | 232 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 192 501.00 | 7 971 939.00 | | 9 192 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 338 869.00 | 14 441 583.00 | | 13 338 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 605.00 | | 1 089 605.00 | 1 089 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 605.00 | | 1 089 605.00 | 1 089 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 676.00 | 1 069 238.00 | | 1 116 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 165.00 | 1 249 436.00 | | 1 257 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 489.00 | -180 199.00 | | -140 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 812 984.00 | | 77 306.00 | 15 812 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 890 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 890 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 812 984.00 | | 77 306.00 | 15 812 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 847.00 | 693 383.00 | | 2 718 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 847.00 | 693 383.00 | | 2 718 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 768 322.00 | | | 8 768 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 889.00 | 232 889.00 | | 232 889.00 |
VB T. V. A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 258 461.00 | | | 1 258 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 474.00 | 109 474.00 | | 109 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 907.00 | 131 907.00 | | 131 907.00 |
VW T.V.A. | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 192 501.00 | 424 179.00 | | 9 192 501.00 |