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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 452.00 | 114 327.00 | 92 125.00 | 206 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 982.00 | 142 960.00 | 34 021.00 | 176 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 463.00 | 264 463.00 | 174 999.00 | 439 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 849.00 | | 422 849.00 | 422 849.00 |
BZ Autres créances | 278 637.00 | | 278 637.00 | 278 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CF Disponibilités | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 686.00 | | 811 686.00 | 811 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 149.00 | 264 463.00 | 986 685.00 | 1 251 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 159.00 | | | -314 159.00 |
DL TOTAL (I) | -235 960.00 | | | -235 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 282.00 | | | 300 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 114.00 | | | 202 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 368.00 | | | 512 368.00 |
EA Autres dettes | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 646.00 | | | 1 222 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 685.00 | | | 986 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 416.00 | | | 1 015 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
FG Production vendue services | 2 555 491.00 | | 2 555 491.00 | 2 555 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 315.00 | | 2 567 315.00 | 2 567 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 054.00 | | | -12 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 635.00 | | | 2 612 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 795.00 | | | 2 926 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 159.00 | | | -314 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 776.00 | | 44 188.00 | 411 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 456.00 | | 44 188.00 | 351 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 552.00 | 62 912.00 | | 201 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 376.00 | 62 912.00 | | 194 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 114.00 | 202 114.00 | | 202 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 368.00 | 512 368.00 | | 512 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
UX Autres créances clients | 422 849.00 | 422 849.00 | | 422 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 077.00 | 92 847.00 | 207 230.00 | 300 077.00 |
VI Groupe et associés | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 637.00 | 278 637.00 | | 278 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 578.00 | 720 935.00 | 26 643.00 | 747 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 647.00 | 1 015 417.00 | 207 230.00 | 1 222 647.00 |