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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 399.00 | 15 422.00 | 86 977.00 | 102 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 399.00 | 15 422.00 | 86 977.00 | 102 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
072 Créances – Autres | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
084 Disponibilités | 356 977.00 | | 356 977.00 | 356 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 638.00 | | 374 638.00 | 374 638.00 |
110 Total général Actif | 477 036.00 | 15 422.00 | 461 615.00 | 477 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 516 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
224 Production immobilisée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227.00 | | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
252 Charges sociales | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 414.00 | | | -73 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 504.00 | | | -73 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |