| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 272.00 | 548.00 | 4 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 255.00 | 10 984.00 | 23 271.00 | 34 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 609.00 | 86 384.00 | 102 225.00 | 188 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 741.00 | 109 840.00 | 169 902.00 | 279 741.00 |
BT Marchandises | 665 168.00 | | 665 168.00 | 665 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 393.00 | | 540 393.00 | 540 393.00 |
CF Disponibilités | 299 812.00 | | 299 812.00 | 299 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 905.00 | | 1 555 905.00 | 1 555 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 646.00 | 109 840.00 | 1 725 807.00 | 1 835 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 822 659.00 | 434 352.00 | | 822 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 031.00 | 388 307.00 | | 198 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 690.00 | 877 659.00 | | 1 075 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 456.00 | 430 016.00 | | 369 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 912.00 | 118 735.00 | | 66 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 047.00 | 115 937.00 | | 111 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 516.00 | 152 390.00 | | 44 516.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 117.00 | 872 536.00 | | 650 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 807.00 | 1 750 194.00 | | 1 725 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 452.00 | | 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 895.00 | | 2 352 895.00 | 2 352 895.00 |
FG Production vendue services | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 218.00 | | 2 399 218.00 | 2 399 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 203.00 | |
GE Autres charges | | | 16 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 1 100.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 23 267.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 20 546.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | 2 720.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 435.00 | 135 031.00 | | 65 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 459.00 | 2 320 607.00 | | 2 431 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 428.00 | 1 932 301.00 | | 2 233 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 031.00 | 388 307.00 | | 198 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 597.00 | | 7 144.00 | 272 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 321.00 | | 6 543.00 | 216 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 257.00 | | 601.00 | 43 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 637.00 | 32 203.00 | | 77 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 860.00 | 1 612.00 | | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 777.00 | 30 590.00 | | 66 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 047.00 | 111 047.00 | | 111 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
UX Autres créances clients | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 089.00 | 109 054.00 | 260 035.00 | 369 089.00 |
VI Groupe et associés | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 204.00 | 323 169.00 | 260 035.00 | 583 204.00 |