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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 701.00 | 40 447.00 | 14 254.00 | 54 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 553.00 | 69 235.00 | 127 317.00 | 196 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 048.00 | 40 197.00 | 57 852.00 | 98 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 349.00 | 157 771.00 | 231 578.00 | 389 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BZ Autres créances | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
CF Disponibilités | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 559.00 | 157 771.00 | 442 788.00 | 600 559.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 929.00 | 7 122.00 | 11 807.00 | 18 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 040.00 | 60 000.00 | | 71 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | -81.00 | -29 282.00 | | -81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 848.00 | -84 760.00 | | 6 848.00 |
DL TOTAL (I) | 77 884.00 | -53 964.00 | | 77 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 113.00 | 178 766.00 | | 130 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 842.00 | 140 812.00 | | 76 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 495.00 | 144 847.00 | | 79 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 672.00 | 61 623.00 | | 65 672.00 |
EA Autres dettes | 12 782.00 | 11 444.00 | | 12 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 905.00 | 537 492.00 | | 364 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 788.00 | 483 527.00 | | 442 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 191.00 | 407 528.00 | | 274 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 543.00 | | 32 806.00 | 356 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 672.00 | | 7 027.00 | 12 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 813.00 | | 23 788.00 | 270 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 357.00 | | 1 991.00 | 18 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 308.00 | 58 464.00 | | 99 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 732.00 | 5 160.00 | | 2 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 368.00 | 11 080.00 | | 29 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 208.00 | 42 224.00 | | 67 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
UX Autres créances clients | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 113.00 | 39 399.00 | 90 714.00 | 130 113.00 |
VI Groupe et associés | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 742.00 | 78 394.00 | 20 348.00 | 98 742.00 |
VW T.V.A. | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 905.00 | 274 191.00 | 90 714.00 | 364 905.00 |