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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 082.00 | 6 955.00 | 4 127.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 224.00 | 9 067.00 | 4 157.00 | 13 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 914.00 | | 137 914.00 | 137 914.00 |
BZ Autres créances | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CF Disponibilités | 396 676.00 | | 396 676.00 | 396 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 540.00 | | 552 540.00 | 552 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 764.00 | 9 067.00 | 556 697.00 | 565 764.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 070.00 | | | 403 070.00 |
DL TOTAL (I) | 420 338.00 | | | 420 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
EA Autres dettes | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 359.00 | | | 136 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 697.00 | | | 556 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 359.00 | | | 136 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 348.00 | 1 719.00 | | 7 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | 1 719.00 | | 5 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 584.00 | 152 584.00 | | 152 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 584.00 | 152 584.00 | | 152 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 359.00 | 136 359.00 | | 136 359.00 |