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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 571.00 | 11 569.00 | 3 002.00 | 14 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 314.00 | 11 087.00 | 1 228.00 | 12 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 538.00 | 22 655.00 | 104 883.00 | 127 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 057.00 | 45 638.00 | 698 419.00 | 744 057.00 |
BZ Autres créances | 357 885.00 | | 357 885.00 | 357 885.00 |
CF Disponibilités | 661 337.00 | | 661 337.00 | 661 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 763 278.00 | 45 638.00 | 1 717 640.00 | 1 763 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 817.00 | 68 294.00 | 1 822 523.00 | 1 890 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 204 783.00 | 204 783.00 | | 204 783.00 |
DH Report à nouveau | -4 196.00 | | | -4 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 089.00 | -4 196.00 | | -8 089.00 |
DL TOTAL (I) | 266 748.00 | 274 837.00 | | 266 748.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 695.00 | | | 201 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 507.00 | 467 411.00 | | 719 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 833.00 | 453 853.00 | | 517 833.00 |
EA Autres dettes | 116 739.00 | 116 023.00 | | 116 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 775.00 | 1 037 287.00 | | 1 555 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 523.00 | 1 312 125.00 | | 1 822 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 695.00 | | | 201 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 294 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 294 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 494.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 1 264.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 1 219.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 422.00 | 2 579 981.00 | | 4 352 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 511.00 | 2 584 177.00 | | 4 360 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 089.00 | -4 196.00 | | -8 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 752.00 | | 2 050.00 | 129 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264.00 | 127 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 464.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 12 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 521.00 | | 2 050.00 | 12 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 811.00 | 4 109.00 | 4 264.00 | 22 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 757.00 | 2 812.00 | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 590.00 | 1 297.00 | 2 800.00 | 12 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 695.00 | 201 695.00 | | 201 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 507.00 | 719 507.00 | | 719 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 833.00 | 517 833.00 | | 517 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 739.00 | 116 739.00 | | 116 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
UX Autres créances clients | 744 057.00 | 744 057.00 | | 744 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 884.00 | 357 884.00 | | 357 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 442.00 | 1 101 942.00 | 100 500.00 | 1 202 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 775.00 | 1 555 775.00 | | 1 555 775.00 |