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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 306.00 | 17 120.00 | 12 186.00 | 29 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 957.00 | 600 402.00 | 466 555.00 | 1 066 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 975.00 | 20 000.00 | 77 975.00 | 97 975.00 |
BZ Autres créances | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
CF Disponibilités | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 475.00 | 20 000.00 | 242 475.00 | 262 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 433.00 | 620 402.00 | 709 030.00 | 1 329 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 971 214.00 | 525 282.00 | 445 931.00 | 971 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 306.00 | 257 306.00 | | 257 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DH Report à nouveau | -744 866.00 | -115 542.00 | | -744 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 133.00 | -629 323.00 | | -316 133.00 |
DL TOTAL (I) | -785 522.00 | -469 389.00 | | -785 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 228 282.00 | 200 168.00 | | 228 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 225.00 | 550 287.00 | | 576 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 302.00 | 90 405.00 | | 197 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 424.00 | 70 085.00 | | 98 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 762.00 | 158 647.00 | | 335 762.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 18 000.00 | | 1 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 792.00 | 14 900.00 | | 56 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 553.00 | 1 102 493.00 | | 1 494 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 030.00 | 633 104.00 | | 709 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 078.00 | 487 858.00 | | 696 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 127.00 | 12 955.00 | 627 083.00 | 614 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 127.00 | 12 955.00 | 627 083.00 | 614 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 240 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 892.00 | -75 283.00 | | -66 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 487.00 | 492 611.00 | | 902 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 620.00 | 1 121 935.00 | | 1 218 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 133.00 | -629 323.00 | | -316 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 892.00 | | 242 064.00 | 824 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730 769.00 | | 240 445.00 | 730 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 971 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | | 1 619.00 | 27 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 987.00 | 181 414.00 | | 418 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 706.00 | 173 576.00 | | 351 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 248.00 | 1 751.00 | | 56 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032.00 | 6 087.00 | | 11 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 228 282.00 | | 228 282.00 | 228 282.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
UX Autres créances clients | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 225.00 | 6 032.00 | 444 763.00 | 576 225.00 |
VI Groupe et associés | 151 802.00 | 151 802.00 | | 151 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 209.00 | 226 771.00 | 8 437.00 | 235 209.00 |
VW T.V.A. | 120 523.00 | 120 523.00 | | 120 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 553.00 | 696 078.00 | 673 046.00 | 1 494 553.00 |