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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 990.00 | 177.00 | 3 813.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 662.00 | 100 185.00 | 76 477.00 | 176 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 530.00 | 270 137.00 | 342 394.00 | 612 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 033.00 | 370 499.00 | 471 534.00 | 842 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
BT Marchandises | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 130 805.00 | | 130 805.00 | 130 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | 2 949.00 | 1 351.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 367 945.00 | | 367 945.00 | 367 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 122.00 | 2 949.00 | 549 173.00 | 552 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 155.00 | 373 448.00 | 1 020 707.00 | 1 394 155.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
DH Report à nouveau | 140 287.00 | 19 673.00 | | 140 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 643.00 | 370 619.00 | | 285 643.00 |
DL TOTAL (I) | 506 787.00 | 471 149.00 | | 506 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 510.00 | 49 181.00 | | 120 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397.00 | 133 628.00 | | 19 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 593.00 | 125 785.00 | | 90 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 756.00 | 242 598.00 | | 238 756.00 |
EA Autres dettes | 44 664.00 | 657.00 | | 44 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 920.00 | 551 849.00 | | 513 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 707.00 | 1 022 998.00 | | 1 020 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 486.00 | 393 463.00 | | 442 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 661.00 | | 285 059.00 | 690 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 33 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 687.00 | 842 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 571.00 | 808 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 661.00 | | 263 815.00 | 678 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 21 244.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 384.00 | 100 379.00 | 31 264.00 | 301 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 384.00 | 100 379.00 | 31 264.00 | 301 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 669.00 | 1 280.00 | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | 1 280.00 | | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | 1 280.00 | | 1 669.00 |
UG ‐ Financières | | 1 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 939.00 | 152 939.00 | | 152 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VC Groupe et associés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 077.00 | 48 644.00 | 71 434.00 | 120 077.00 |
VI Groupe et associés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VP Divers | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 449.00 | 159 449.00 | | 159 449.00 |
VW T.V.A. | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 920.00 | 442 486.00 | 71 434.00 | 513 920.00 |