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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 32 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 538 635.00 | |
BZ Autres créances | | | 344.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 540 621.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 456 135.00 | |
CU Autres participations | | | 356 135.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 999.00 | 500 999.00 | | 500 999.00 |
DH Report à nouveau | -51 194.00 | -32 512.00 | | -51 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 207.00 | -18 682.00 | | -12 207.00 |
DL TOTAL (I) | 437 598.00 | 449 805.00 | | 437 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 480.00 | 28 980.00 | | 102 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 486.00 | | 457.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 24.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 023.00 | 29 490.00 | | 103 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 621.00 | 479 295.00 | | 540 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 023.00 | | | 103 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 160.00 | 206.00 | | 15 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 368.00 | 18 888.00 | | 27 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 207.00 | -18 682.00 | | -12 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 168.00 | | 107 505.00 | 456 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 168.00 | | 107 505.00 | 456 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 673.00 | | 50 000.00 | 563 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 673.00 | | 50 000.00 | 563 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 844.00 | 344.00 | 32 500.00 | 32 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |