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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 860.00 | 13 230.00 | 11 630.00 | 24 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 530.00 | 13 230.00 | 18 300.00 | 31 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 624.00 | 65 492.00 | 2 293 131.00 | 2 358 624.00 |
BZ Autres créances | 3 355 235.00 | | 3 355 235.00 | 3 355 235.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 078.00 | 65 492.00 | 5 663 585.00 | 5 729 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 608.00 | 78 722.00 | 5 681 885.00 | 5 760 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 323.00 | 391 033.00 | | 342 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 359.00 | 101 290.00 | | 212 359.00 |
DL TOTAL (I) | 576 682.00 | 514 323.00 | | 576 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 534.00 | 888 969.00 | | 1 479 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 183.00 | 888 797.00 | | 592 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 580.00 | 1 307 898.00 | | 1 735 580.00 |
EA Autres dettes | 1 297 884.00 | 902 305.00 | | 1 297 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 204.00 | 3 987 969.00 | | 5 105 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 885.00 | 4 502 292.00 | | 5 681 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105 204.00 | 3 987 969.00 | | 5 105 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 479 534.00 | | | 1 479 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 893 960.00 | | 7 893 960.00 | 7 893 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 893 960.00 | | 7 893 960.00 | 7 893 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 940 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 049 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 077.00 | |
GE Autres charges | | | 16 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | 48 386.00 | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | 48 386.00 | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 240.00 | -8 476.00 | | -7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 693.00 | 37 145.00 | | 73 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 118.00 | 4 912 176.00 | | 7 940 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 727 759.00 | 4 810 886.00 | | 7 727 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 359.00 | 101 290.00 | | 212 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 606.00 | 2 624.00 | | 10 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 606.00 | 2 624.00 | | 10 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 733.00 | 50 077.00 | 10 318.00 | 25 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 733.00 | 50 077.00 | 10 318.00 | 25 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 733.00 | 50 077.00 | 10 318.00 | 25 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 077.00 | 10 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 183.00 | 592 183.00 | | 592 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 092.00 | 355 092.00 | | 355 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 044.00 | 810 044.00 | | 810 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 884.00 | 1 297 884.00 | | 1 297 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 161.00 | 2 275 161.00 | | 2 275 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 463.00 | | 83 463.00 | 83 463.00 |
VB T. V. A. | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 534.00 | 1 479 534.00 | | 1 479 534.00 |
VP Divers | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 344.00 | 141 344.00 | | 141 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207 134.00 | 3 207 134.00 | | 3 207 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 731 046.00 | 5 640 913.00 | 90 133.00 | 5 731 046.00 |
VW T.V.A. | 429 100.00 | 429 100.00 | | 429 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 204.00 | 5 105 204.00 | | 5 105 204.00 |