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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 590.00 | 297.00 | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 337 244.00 | | 337 244.00 | 337 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 119.00 | 195 301.00 | 185 818.00 | 381 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 751.00 | 196 891.00 | 558 860.00 | 755 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 220.00 | 276 393.00 | 423 827.00 | 700 220.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 161.00 | | 225 161.00 | 225 161.00 |
CF Disponibilités | 666 364.00 | | 666 364.00 | 666 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 007.00 | 276 393.00 | 1 341 614.00 | 1 618 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 759.00 | 473 284.00 | 1 900 474.00 | 2 373 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
DH Report à nouveau | 184 224.00 | | | 184 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
DL TOTAL (I) | 556 612.00 | | | 556 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 495.00 | | | 808 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 018.00 | | | 448 018.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 862.00 | | | 1 343 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 474.00 | | | 1 900 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 727.00 | | | 622 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 290 050.00 | 323 285.00 | 3 613 335.00 | 3 290 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 050.00 | 323 285.00 | 3 613 335.00 | 3 290 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 187 448.00 | | | 187 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 984.00 | | | -4 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 940.00 | | | 3 633 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 826.00 | | | 3 572 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 272.00 | | 1 663.00 | 786 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 183.00 | 755 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 183.00 | 381 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 132.00 | | | 339 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 640.00 | | 1 663.00 | 411 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 137.00 | 41 937.00 | 32 183.00 | 187 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 377.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 925.00 | 41 559.00 | 32 183.00 | 185 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 394.00 | 177 998.00 | | 98 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 394.00 | 177 998.00 | | 98 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 394.00 | 177 998.00 | | 98 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 198.00 | 134 198.00 | | 134 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 389.00 | 252 389.00 | | 252 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 831.00 | 447 831.00 | | 447 831.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 282.00 | 87 147.00 | 721 134.00 | 808 282.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VP Divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 981.00 | 726 481.00 | 35 500.00 | 761 981.00 |
VW T.V.A. | 143 604.00 | 143 604.00 | | 143 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 862.00 | 622 727.00 | 721 134.00 | 1 343 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 849 768.00 | | | 849 768.00 |
ST Autres comptes | 206 581.00 | | | 206 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 392.00 | | | 343 392.00 |
YT Sous‐traitance | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 591.00 | | | 649 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 480 790.00 | | | 1 480 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |