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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 050.00 | 659.00 | 17 391.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 981.00 | 5 516.00 | 93 465.00 | 98 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 438.00 | 50 000.00 | 8 438.00 | 58 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 275.00 | 56 175.00 | 149 100.00 | 205 275.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | 5 000.00 | 16 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
BZ Autres créances | 240 799.00 | 15 000.00 | 225 799.00 | 240 799.00 |
CF Disponibilités | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 599.00 | 20 000.00 | 358 599.00 | 378 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 873.00 | 76 175.00 | 507 698.00 | 583 873.00 |
CU Autres participations | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
DL TOTAL (I) | 169 049.00 | | | 169 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 846.00 | | | 151 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 649.00 | | | 338 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 698.00 | | | 507 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 031.00 | | | 267 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 88 243.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 500 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
UX Autres créances clients | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
VB T. V. A. | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
VC Groupe et associés | 206 491.00 | | | 206 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 090.00 | 15 471.00 | 71 618.00 | 87 090.00 |
VI Groupe et associés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 117.00 | 314 117.00 | | 314 117.00 |
VW T.V.A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 649.00 | 267 031.00 | 71 618.00 | 338 649.00 |