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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 2 912.00 | 1 778.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 726.00 | 2 912.00 | 55 814.00 | 58 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 487.00 | | 1 743 487.00 | 1 743 487.00 |
BZ Autres créances | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CF Disponibilités | 2 067 108.00 | | 2 067 108.00 | 2 067 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 789.00 | | 3 842 789.00 | 3 842 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 515.00 | 2 912.00 | 3 898 603.00 | 3 901 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 982.00 | 711 858.00 | | 1 477 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 982.00 | 931 858.00 | | 1 697 982.00 |
DP Provisions pour risques | 206 261.00 | 138 124.00 | | 206 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 261.00 | 138 124.00 | | 206 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 278.00 | 131 453.00 | | 356 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 350.00 | 411 111.00 | | 985 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 732.00 | 843 973.00 | | 652 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 360.00 | 1 386 645.00 | | 1 994 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 603.00 | 2 456 627.00 | | 3 898 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 360.00 | 1 386 645.00 | | 1 994 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 088.00 | | 19 639.00 | 39 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 398.00 | | 19 639.00 | 34 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 1 563.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 563.00 | | 1 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 124.00 | 68 137.00 | | 138 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 124.00 | 68 137.00 | | 138 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 278.00 | 356 278.00 | | 356 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 332.00 | 236 332.00 | | 236 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 705.00 | 142 705.00 | | 142 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 866.00 | 273 866.00 | | 273 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 732.00 | 652 732.00 | | 652 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 487.00 | 1 743 487.00 | | 1 743 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 717.00 | 1 775 680.00 | 54 036.00 | 1 829 717.00 |
VW T.V.A. | 298 057.00 | 298 057.00 | | 298 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 360.00 | 1 994 360.00 | | 1 994 360.00 |