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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 031.00 | | 345 031.00 | 345 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 112.00 | 104 969.00 | 70 143.00 | 175 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 222.00 | 27 484.00 | 26 737.00 | 54 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 365.00 | 132 453.00 | 441 911.00 | 574 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 668 920.00 | | 668 920.00 | 668 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 705.00 | | 683 705.00 | 683 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 070.00 | 132 453.00 | 1 125 616.00 | 1 258 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 522 987.00 | 416 472.00 | | 522 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 820.00 | 226 515.00 | | 221 820.00 |
DL TOTAL (I) | 745 907.00 | 644 087.00 | | 745 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 135.00 | 163 986.00 | | 128 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 577.00 | 153 850.00 | | 162 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 214.00 | 35 200.00 | | 44 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 783.00 | 47 734.00 | | 44 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 710.00 | 400 770.00 | | 379 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 616.00 | 1 044 857.00 | | 1 125 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 044.00 | | 8 321.00 | 566 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 031.00 | | | 345 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 012.00 | | 8 321.00 | 221 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 239.00 | 35 214.00 | | 97 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 239.00 | 35 214.00 | | 97 239.00 |