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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 786.00 | 21 489.00 | 68 297.00 | 89 786.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 136.00 | 21 489.00 | 115 647.00 | 137 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 381.00 | | 155 381.00 | 155 381.00 |
BZ Autres créances | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 130 836.00 | | 130 836.00 | 130 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 704.00 | | 313 704.00 | 313 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 840.00 | 21 489.00 | 429 351.00 | 450 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 12 450.00 | 31 692.00 | | 12 450.00 |
DH Report à nouveau | -9 596.00 | | | -9 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 537.00 | -28 838.00 | | -89 537.00 |
DL TOTAL (I) | -66 882.00 | 22 654.00 | | -66 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 26 310.00 | | 12 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 143.00 | 270 501.00 | | 397 143.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 1 097.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 234.00 | 297 951.00 | | 496 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 351.00 | 320 605.00 | | 429 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 234.00 | 297 951.00 | | 116 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 348.00 | | 56 650.00 | 97 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 862.00 | 137 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 420.00 | 89 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | 25 000.00 | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 556.00 | | 13 650.00 | 91 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 18 000.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 778.00 | 17 157.00 | 14 446.00 | 18 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 371.00 | 1 442.00 | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 706.00 | 16 786.00 | 13 004.00 | 17 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 348.00 | 229 348.00 | | 229 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VW T.V.A. | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 234.00 | 416 234.00 | 80 000.00 | 496 234.00 |