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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 823 310.00 | | 823 310.00 | 823 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 823 310.00 | | 823 310.00 | 823 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
072 Créances – Autres | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
084 Disponibilités | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 363.00 | | 127 363.00 | 127 363.00 |
110 Total général Actif | 950 673.00 | | 950 673.00 | 950 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 406 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 417.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 111.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 716.00 | 78 663.00 | | 130 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 071.00 | 357.00 | | 1 071.00 |
230 Autres produits | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 291.00 | 79 020.00 | | 134 291.00 |
242 Autres charges externes. | 22 173.00 | 5 746.00 | | 22 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 64.00 | | | 64.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 486.00 | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 953.00 | 68 816.00 | | 98 953.00 |
252 Charges sociales | 5 295.00 | 3 969.00 | | 5 295.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 970.00 | 79 017.00 | | 126 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 321.00 | 3.00 | | 7 321.00 |
280 Produits financiers | 40 020.00 | 40 000.00 | | 40 020.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 6 768.00 | 7 922.00 | | 6 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 111.00 | 29 119.00 | | 37 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 823 310.00 | | | 823 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 298.00 | | | 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 787.00 | | | 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |