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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 448.00 | 870.00 | 3 578.00 | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 110 321.00 | | 110 321.00 | 110 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478.00 | 72.00 | 1 406.00 | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 467.00 | 5 943.00 | 135 525.00 | 141 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 148.00 | 5 943.00 | 176 205.00 | 182 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 703.00 | | | -14 703.00 |
DL TOTAL (I) | 93 297.00 | | | 93 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 205.00 | | | 176 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 467.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 448.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 141 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 26 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 243.00 | 8 300.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 372.00 | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 884.00 | 6 795.00 | 1 089.00 | 7 884.00 |
VI Groupe et associés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
VP Divers | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 341.00 | 39 181.00 | 160.00 | 39 341.00 |
VW T.V.A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 908.00 | 81 819.00 | 1 089.00 | 82 908.00 |