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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 215.00 | 24 608.00 | 24 608.00 | 49 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 3 746.00 | 3 454.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 583.00 | 6 092.00 | 6 492.00 | 12 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 047.00 | 34 446.00 | 42 601.00 | 77 047.00 |
BT Marchandises | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 054.00 | | 445 054.00 | 445 054.00 |
BZ Autres créances | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 957.00 | | 550 957.00 | 550 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 004.00 | 34 446.00 | 593 558.00 | 628 004.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DL TOTAL (I) | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 539.00 | | | 126 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
EA Autres dettes | 248 985.00 | | | 248 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 026.00 | | | 542 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 558.00 | | | 593 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 420.00 | | | 484 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 840.00 | | 773 840.00 | 773 840.00 |
FG Production vendue services | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 892.00 | | 815 892.00 | 815 892.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 989.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 046.00 | | | 816 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 438.00 | | | 795 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 907.00 | | 140.00 | 76 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | | 140.00 | 7 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 457.00 | 14 989.00 | | 19 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 765.00 | 9 843.00 | | 14 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | 5 146.00 | | 4 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 985.00 | 248 985.00 | | 248 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 445 054.00 | 445 054.00 | | 445 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VC Groupe et associés | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 774.00 | 15 169.00 | 57 605.00 | 72 774.00 |
VI Groupe et associés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 858.00 | 498 825.00 | 8 033.00 | 506 858.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 026.00 | 484 420.00 | 57 605.00 | 542 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
ST Autres comptes | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |