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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 600.00 | 6 600.00 | 30 000.00 | 36 600.00 |
AH Fonds commercial | 298 307.00 | | 298 307.00 | 298 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 457.00 | 90 616.00 | 87 842.00 | 178 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 356.00 | 12 763.00 | 93 593.00 | 106 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 162.00 | 109 979.00 | 1 326 184.00 | 1 436 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 165.00 | 33 760.00 | 2 733 405.00 | 2 767 165.00 |
BZ Autres créances | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CF Disponibilités | 1 039 289.00 | | 1 039 289.00 | 1 039 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 513.00 | 33 760.00 | 3 864 753.00 | 3 898 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 675.00 | 143 739.00 | 5 190 936.00 | 5 334 675.00 |
CU Autres participations | 741 708.00 | | 741 708.00 | 741 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 106.00 | 100 000.00 | | 638 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 842 954.00 | | | 4 842 954.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 746.00 | | | 746.00 |
DD Réserve légale (1) | | 498.00 | | |
DH Report à nouveau | 14 175.00 | 9 471.00 | | 14 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 175 513.00 | 4 952.00 | | -4 175 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 469.00 | 114 921.00 | | 1 320 469.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 602.00 | 5 407 675.00 | | 1 432 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 760.00 | 255 790.00 | | 277 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 730.00 | 1 052 068.00 | | 1 536 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 496.00 | | | 232 496.00 |
EA Autres dettes | 153 986.00 | 170.00 | | 153 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 467.00 | 6 715 703.00 | | 3 650 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 936.00 | 6 830 624.00 | | 5 190 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 432 602.00 | | | 1 432 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 552 829.00 | | 10 552 829.00 | 10 552 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 552 829.00 | | 10 552 829.00 | 10 552 829.00 |
FM Production stockée | | | 76 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 656 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 007 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 807 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 293.00 | | | 2 258 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 293.00 | 9 485.00 | | 2 258 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143 981.00 | -9 485.00 | | -2 143 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 771 047.00 | 6 766 214.00 | | 10 771 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 946 560.00 | 6 761 262.00 | | 14 946 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 175 513.00 | 4 952.00 | | -4 175 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 504.00 | | 1 208 988.00 | 4 465 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 398.00 | 744 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440 413.00 | 1 436 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 336 015.00 | 334 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 556.00 | | 265 365.00 | 3 405 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 633.00 | | 199 564.00 | 157 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 315.00 | | 744 059.00 | 902 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 59 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 760.00 | 59 245.00 | | 33 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 760.00 | 279 245.00 | | 33 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 059.00 | 569 059.00 | | 569 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 368.00 | 731 368.00 | | 731 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 496.00 | 232 496.00 | | 232 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 986.00 | 153 986.00 | | 153 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 165.00 | 2 767 165.00 | | 2 767 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 602.00 | 1 432 602.00 | | 1 432 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 302.00 | 236 302.00 | | 236 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 280.00 | 2 856 930.00 | 2 350.00 | 2 859 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 085.00 | 3 650 085.00 | | 3 650 085.00 |