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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | 1 277.00 | 288.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089.00 | 1 277.00 | 812.00 | 2 089.00 |
BT Marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 90 834.00 | | 90 834.00 | 90 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 079.00 | 1 277.00 | 99 802.00 | 101 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 388.00 | 166 946.00 | | 126 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 931.00 | -40 557.00 | | -31 931.00 |
DL TOTAL (I) | 95 558.00 | 127 488.00 | | 95 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 645.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | 18 518.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244.00 | 21 364.00 | | 4 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 802.00 | 148 853.00 | | 99 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 522.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 522.00 | | 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VP Divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |