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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 005.00 | 3 219.00 | 15 786.00 | 19 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 135.00 | 3 219.00 | 28 916.00 | 32 135.00 |
060 Stock marchandises | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
110 Total général Actif | 82 710.00 | 3 219.00 | 79 491.00 | 82 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 015.00 | | | 278 015.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 046.00 | | | 279 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2.00 | | | -2.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
242 Autres charges externes. | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
252 Charges sociales | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 376.00 | | | 262 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |