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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151.00 | 1 967.00 | 9 184.00 | 11 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 790.00 | 3 003.00 | 27 787.00 | 30 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 856.00 | 4 970.00 | 177 886.00 | 182 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CF Disponibilités | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 417.00 | 4 970.00 | 190 447.00 | 195 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 640.00 | | | 182 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 447.00 | | | 190 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 640.00 | | | 182 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 821.00 | | 142 821.00 | 142 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 821.00 | | 142 821.00 | 142 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 970.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 624.00 | | | 145 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 818.00 | | | 142 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
VI Groupe et associés | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 640.00 | 182 640.00 | | 182 640.00 |