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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 2 541.00 | 1 203.00 | 3 744.00 |
AP Constructions | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705.00 | 859.00 | 9 846.00 | 10 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 379.00 | 20 274.00 | 19 106.00 | 39 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 371.00 | 25 993.00 | 33 378.00 | 59 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 903.00 | | 124 903.00 | 124 903.00 |
BZ Autres créances | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CF Disponibilités | 133 670.00 | | 133 670.00 | 133 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 884.00 | | 288 884.00 | 288 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 255.00 | 25 993.00 | 322 262.00 | 348 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 173.00 | 10 445.00 | | 13 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 488.00 | 26 728.00 | | 18 488.00 |
DL TOTAL (I) | 37 161.00 | 42 673.00 | | 37 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 919.00 | 93 835.00 | | 77 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481.00 | 366.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 099.00 | 5 338.00 | | 13 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 047.00 | 209 894.00 | | 183 047.00 |
EA Autres dettes | 10 556.00 | 28 669.00 | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 101.00 | 339 096.00 | | 285 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 262.00 | 381 769.00 | | 322 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 814.00 | 16 587.00 | 7 407.00 | 16 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 672.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 945.00 | 15 915.00 | 7 407.00 | 14 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 046.00 | 183 046.00 | | 183 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 919.00 | 23 980.00 | 53 939.00 | 77 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 516.00 | 154 516.00 | | 154 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 717.00 | 154 516.00 | 3 201.00 | 157 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 621.00 | 230 682.00 | 53 939.00 | 284 621.00 |