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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 270.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 458.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 165 798.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 270.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 20.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 29 144.00 | 385.00 | | 29 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406.00 | | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 14 406.00 | 14 000.00 | | 14 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 1 337.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 919.00 | 26 350.00 | | 60 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 392.00 | 27 687.00 | | 151 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 798.00 | 41 688.00 | | 165 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 494.00 | 10 876.00 | | 96 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 345.00 | 572.00 | | 21 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 108 700.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 108 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 107 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 107 500.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 15 921.00 | 13 009.00 | 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 137.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 15 921.00 | 13 009.00 | 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 879.00 | 24 980.00 | 54 898.00 | 79 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 392.00 | 96 494.00 | 54 898.00 | 151 392.00 |