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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 711 983.00 | | 711 983.00 | 711 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 492.00 | | 75 492.00 | 75 492.00 |
CF Disponibilités | 361 103.00 | | 361 103.00 | 361 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 110.00 | | 437 110.00 | 437 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 093.00 | | 1 149 093.00 | 1 149 093.00 |
CU Autres participations | 711 983.00 | | 711 983.00 | 711 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 035.00 | 202 829.00 | | 436 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 966.00 | 233 205.00 | | 314 966.00 |
DL TOTAL (I) | 767 500.00 | 452 535.00 | | 767 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 485.00 | 466 977.00 | | 352 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | 10 956.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 687.00 | 525.00 | | 22 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 592.00 | 478 458.00 | | 381 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 093.00 | 930 992.00 | | 1 149 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 088.00 | 125 973.00 | | 145 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 132.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 342.00 | 249 044.00 | | 356 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 376.00 | 15 839.00 | | 41 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 966.00 | 233 205.00 | | 314 966.00 |